东方红中证东方红红利低波动指数D (025518.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3549元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.53% (5011 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数(012708) 、东方红中证东方红红利低波动指数C |
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东方红中证东方红红利低波动指数D(025518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-05-14 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-13 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-12 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-11 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-08 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-07 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-06 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-30 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-29 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-28 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-27 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-23 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-04-22 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-04-21 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-20 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-04-17 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-16 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-15 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-04-14 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-04-13 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-10 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-09 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-08 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-04-07 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-03 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-02 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-04-01 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-31 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-03-30 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-27 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-03-26 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-25 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-03-24 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-23 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-03-20 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-03-19 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-03-18 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-03-17 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-03-16 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-13 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-03-12 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-03-11 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-10 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-03-09 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-06 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-05 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-03-04 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-03-03 | 1.3968元 | 1.3968元 |