东方红中证东方红红利低波动指数D (025518.jj ) 东证红利低波 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2491元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.02% (5425 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数(012708) 、东方红中证东方红红利低波动指数C |
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东方红中证东方红红利低波动指数D(025518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2491元 | 1.2531元 |
| 2026-06-29 | 1.2719元 | 1.2759元 |
| 2026-06-26 | 1.2620元 | 1.2660元 |
| 2026-06-25 | 1.2755元 | 1.2795元 |
| 2026-06-24 | 1.2799元 | 1.2839元 |
| 2026-06-23 | 1.3058元 | 1.3098元 |
| 2026-06-22 | 1.2997元 | 1.3037元 |
| 2026-06-18 | 1.2875元 | 1.2915元 |
| 2026-06-17 | 1.3172元 | 1.3212元 |
| 2026-06-16 | 1.3231元 | 1.3271元 |
| 2026-06-15 | 1.3394元 | 1.3434元 |
| 2026-06-12 | 1.3478元 | 1.3518元 |
| 2026-06-11 | 1.3308元 | 1.3348元 |
| 2026-06-10 | 1.3406元 | 1.3446元 |
| 2026-06-09 | 1.3313元 | 1.3353元 |
| 2026-06-08 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-06-05 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-06-04 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-03 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-02 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-06-01 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-05-29 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-05-28 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-27 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-26 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-25 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-05-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-21 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-05-20 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-19 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-18 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-05-15 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-05-14 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-13 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-12 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-11 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-08 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-05-07 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-06 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-04-30 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-29 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-28 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-04-27 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-23 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-04-22 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-04-21 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-20 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-04-17 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-16 | 1.3747元 | 1.3747元 |