东方红中证东方红红利低波动指数D (025518.jj ) 东证红利低波 (半年) 申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3952元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (3335 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数A 、东方红中证东方红红利低波动指数C |
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东方红中证东方红红利低波动指数D(025518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3952元 | 1.4112元 |
| 2026-10-13 | 1.3883元 | 1.4043元 |
| 2026-10-12 | 1.3956元 | 1.4116元 |
| 2026-10-09 | 1.3797元 | 1.3957元 |
| 2026-10-08 | 1.3810元 | 1.3970元 |
| 2026-09-30 | 1.3724元 | 1.3884元 |
| 2026-09-29 | 1.3575元 | 1.3735元 |
| 2026-09-28 | 1.3543元 | 1.3703元 |
| 2026-09-24 | 1.3547元 | 1.3707元 |
| 2026-09-23 | 1.3539元 | 1.3699元 |
| 2026-09-22 | 1.3578元 | 1.3738元 |
| 2026-09-21 | 1.3575元 | 1.3735元 |
| 2026-09-18 | 1.3545元 | 1.3705元 |
| 2026-09-17 | 1.3562元 | 1.3722元 |
| 2026-09-16 | 1.3595元 | 1.3755元 |
| 2026-09-15 | 1.3660元 | 1.3820元 |
| 2026-09-14 | 1.3778元 | 1.3938元 |
| 2026-09-11 | 1.3721元 | 1.3881元 |
| 2026-09-10 | 1.3845元 | 1.4005元 |
| 2026-09-09 | 1.3769元 | 1.3929元 |
| 2026-09-08 | 1.3732元 | 1.3892元 |
| 2026-09-07 | 1.3688元 | 1.3808元 |
| 2026-09-04 | 1.3823元 | 1.3943元 |
| 2026-09-03 | 1.3771元 | 1.3891元 |
| 2026-09-02 | 1.3758元 | 1.3878元 |
| 2026-09-01 | 1.3842元 | 1.3962元 |
| 2026-08-31 | 1.3633元 | 1.3753元 |
| 2026-08-28 | 1.3565元 | 1.3685元 |
| 2026-08-27 | 1.3565元 | 1.3685元 |
| 2026-08-26 | 1.3652元 | 1.3772元 |
| 2026-08-25 | 1.3534元 | 1.3654元 |
| 2026-08-24 | 1.3551元 | 1.3671元 |
| 2026-08-21 | 1.3405元 | 1.3525元 |
| 2026-08-20 | 1.3499元 | 1.3619元 |
| 2026-08-19 | 1.3441元 | 1.3561元 |
| 2026-08-18 | 1.3334元 | 1.3454元 |
| 2026-08-17 | 1.3307元 | 1.3427元 |
| 2026-08-14 | 1.3283元 | 1.3403元 |
| 2026-08-13 | 1.3360元 | 1.3480元 |
| 2026-08-12 | 1.3361元 | 1.3481元 |
| 2026-08-11 | 1.3382元 | 1.3502元 |
| 2026-08-10 | 1.3423元 | 1.3543元 |
| 2026-08-07 | 1.3381元 | 1.3461元 |
| 2026-08-06 | 1.3463元 | 1.3543元 |
| 2026-08-05 | 1.3484元 | 1.3564元 |
| 2026-08-04 | 1.3605元 | 1.3685元 |
| 2026-08-03 | 1.3887元 | 1.3967元 |
| 2026-07-31 | 1.3833元 | 1.3913元 |
| 2026-07-30 | 1.3906元 | 1.3986元 |
| 2026-07-29 | 1.3702元 | 1.3782元 |