东方红中证东方红红利低波动指数D (025518.jj ) 东证红利低波 (半年) 申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3952元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (3226 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数A 、东方红中证东方红红利低波动指数C |
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东方红中证东方红红利低波动指数D(025518) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-08 | 0.004 元 | 8,808.93万 | 35.24万元 | 0.29% | 1.20% |
| 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0.004 元 | 8,808.93万 | 35.24万元 | 0.30% | |
| 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0.004 元 | 8,808.93万 | 35.24万元 | 0.31% | |
| 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0.004 元 | 3,583.61万 | 14.33万元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |