东方红中证东方红红利低波动指数D (025518.jj ) 东证红利低波 (半年) 申 | 基金经理徐习佳高原基金类型指数型基金成立日期2025-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3808元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (3447 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证东方红红利低波动指数A 、东方红中证东方红红利低波动指数C |
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东方红中证东方红红利低波动指数D(025518) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61.52亿 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 61.52亿 | 93.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.34亿 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 1,871.04万 | 0.28% |
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