华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A (025507.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7393元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-26.07% (1500 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF(520510) |
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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A(025507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-28 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-05-27 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-05-26 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-05-25 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-05-22 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-05-21 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-05-20 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-05-19 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-05-18 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-05-15 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-14 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-05-13 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-05-12 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-05-11 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-05-08 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-05-07 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-06 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-30 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-29 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-04-28 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-27 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-04-24 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-04-23 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-04-22 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-04-21 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-04-20 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-04-17 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-04-16 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-04-15 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-04-14 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-04-13 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-04-10 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-04-09 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-04-08 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-04-07 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-04-03 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-04-02 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-04-01 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-03-31 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-03-30 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-03-27 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-03-26 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-03-25 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-03-24 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-03-23 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-03-20 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-03-19 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-03-18 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-03-17 | 0.8139元 | 0.8139元 |