华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A (025507.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7671元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.29% (1516 / 1525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF(520510) |
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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A(025507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-07-02 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-07-01 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-06-30 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-06-29 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-26 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-06-25 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-06-24 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-06-23 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-06-22 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-06-18 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2026-06-17 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-06-16 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2026-06-15 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-06-12 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2026-06-11 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2026-06-10 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-06-09 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-06-08 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2026-06-05 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-06-04 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-06-03 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-06-02 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-06-01 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-05-29 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-28 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-05-27 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-05-26 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-05-25 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-05-22 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-05-21 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-05-20 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-05-19 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-05-18 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-05-15 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-14 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-05-13 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-05-12 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-05-11 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-05-08 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-05-07 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-06 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-30 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-04-29 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-04-28 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-27 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-04-24 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-04-23 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-04-22 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-04-21 | 0.8431元 | 0.8431元 |