华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A (025507.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-09-19) 基金净值0.8364元 (2025-12-30) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-16.36% (1320 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C |
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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A(025507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-12-29 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2025-12-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2025-12-25 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-12-24 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2025-12-23 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2025-12-22 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2025-12-19 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2025-12-18 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2025-12-17 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-12-16 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2025-12-15 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-12-12 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-12-11 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2025-12-10 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2025-12-09 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-12-08 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-12-05 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-12-04 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2025-12-03 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-12-02 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-12-01 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-11-28 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-11-27 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-26 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-11-25 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-11-24 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-11-21 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-11-20 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-11-19 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-11-18 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-11-17 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-11-14 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-13 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-11-12 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2025-11-11 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-11-10 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-11-07 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-11-06 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-11-05 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-11-04 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-11-03 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-10-31 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-10-30 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-10-29 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-10-28 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-10-27 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-10-24 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-10-23 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2025-10-22 | 0.9399元 | 0.9399元 |