华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A (025507.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7671元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.29% (1520 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF(520510) |
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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A(025507) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |