华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A (025507.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8103元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-18.97% (1437 / 1442) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF(520510) |
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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A(025507) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,730.73万 | 92.11% |
| 2 | 固定收益投资 | 100.89万 | 3.40% |
| (其中) 债券 | 100.89万 | 3.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 85.73万 | 2.89% |
| 4 | 其他资产 | 47.38万 | 1.60% |
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