华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A (025507.jj ) 港股通医疗主题 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8770元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率-12.30% (1378 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证港股通医疗主题ETF |
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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A(025507) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,089.12万 | 88.48% |
| 2 | 固定收益投资 | 90.64万 | 3.84% |
| (其中) 债券 | 90.64万 | 3.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 168.79万 | 7.15% |
| 4 | 其他资产 | 12.54万 | 0.53% |
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