华夏创业板人工智能ETF发起式联接C (025506.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4670元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率46.63% (35 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板人工智能ETF |
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华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-04-22 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-21 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-20 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-17 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-16 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-15 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-14 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-13 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-10 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-09 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-08 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-07 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-03 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-02 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-01 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-31 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-30 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-27 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-26 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-25 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-23 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-19 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-18 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-16 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-13 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-12 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-03-11 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-10 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-03-09 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-06 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-05 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-04 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-03 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-02 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-02-27 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-02-26 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-02-25 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-24 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-13 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-02-12 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-02-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-10 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-02-06 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-05 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-04 | 1.2488元 | 1.2488元 |