华夏创业板人工智能ETF发起式联接C (025506.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2940元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率29.34% (69 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板人工智能ETF |
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华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-02-26 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-02-25 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-24 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-13 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-02-12 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-02-11 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-10 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-09 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-02-06 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-02-05 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-04 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-02-03 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-02-02 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-01-30 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-29 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-01-28 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-01-27 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-23 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-01-22 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-01-21 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-20 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-01-19 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-01-16 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-15 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-14 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-01-13 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-12 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-01-09 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-07 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-29 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-23 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-19 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |