华夏创业板人工智能ETF发起式联接C (025506.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19基金净值1.1821元 (2026-01-09) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.15% (186 / 1334) |
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华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-07 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-01-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-29 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2025-12-23 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-19 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-12-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-09 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-01 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-11-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-11-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-25 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-11-24 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-11-21 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-11-20 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-11-19 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-11-18 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-11-17 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-11-14 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-11-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-11-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-11-11 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-11-10 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2025-11-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-11-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-05 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-11-04 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-11-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-10-31 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-10-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |