华夏创业板人工智能ETF发起式联接C (025506.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3842元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.35% (38 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板人工智能ETF发起式联接(025505)目标基金: 华夏创业板人工智能ETF(159381) |
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华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-22 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-07-21 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-07-20 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-07-17 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-07-16 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-07-15 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-07-14 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-07-13 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-07-10 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-07-09 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-07-08 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-07-07 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-06 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2026-07-03 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-07-02 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-07-01 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-06-30 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2026-06-29 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-26 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-06-25 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-06-24 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-06-23 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-06-22 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-18 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-06-17 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-06-16 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-15 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-06-12 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-11 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-06-10 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-06-09 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-06-08 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-06-05 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-06-04 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-03 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-06-02 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-01 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-05-29 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-05-28 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-05-27 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-26 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-05-25 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-22 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-21 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-20 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-05-19 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-05-18 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-15 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-05-14 | 1.5668元 | 1.5668元 |