华夏创业板人工智能ETF发起式联接C (025506.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5657元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率56.49% (29 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板人工智能ETF发起式联接(025505)目标基金: 华夏创业板人工智能ETF(159381) |
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华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-06-04 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-03 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-06-02 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-06-01 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-05-29 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-05-28 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-05-27 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-26 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-05-25 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-22 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-05-21 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-20 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-05-19 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-05-18 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-05-15 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-05-14 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-05-13 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-05-12 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-05-11 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-08 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-05-07 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-05-06 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-04-30 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-29 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-28 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-04-27 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-24 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-04-23 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-04-22 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-21 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-20 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-17 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-16 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-04-15 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-14 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-13 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-10 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-04-09 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-08 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-07 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-03 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-02 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-04-01 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-03-31 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-30 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-27 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-03-26 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-25 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-24 | 1.1934元 | 1.1934元 |