华夏创业板人工智能ETF发起式联接C (025506.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2334元 (2026-03-03) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率23.28% (100 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A目标基金: 华夏创业板人工智能ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C(025506) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.36万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 20.36万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 12.27亿 | 89.22% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,698.12万 | 2.69% |
| (其中) 债券 | 3,698.12万 | 2.69% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,886.32万 | 5.01% |
| 5 | 其他资产 | 4,228.90万 | 3.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.36万 | 0.01% |
加载中......