东方阿尔法科技智选混合发起A (025499.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理梁少文基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3938元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率130.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.38% (228 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技智选混合发起C |
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东方阿尔法科技智选混合发起A(025499) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-15 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-14 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-13 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-10 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-09 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-08 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-07 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-31 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-30 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-27 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-24 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-03-23 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-20 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-19 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-03-18 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-03-17 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-16 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-13 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-12 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-03-11 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-10 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-09 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-06 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-05 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-03-04 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-02 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-02-27 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-02-26 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-25 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-24 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-02-13 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-02-12 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-02-11 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-10 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-02-09 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-02-06 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-02-05 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-02-04 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-03 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-02-02 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-01-30 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-01-29 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-28 | 1.4536元 | 1.4536元 |