东方阿尔法科技智选混合发起A (025499.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1345元 (2026-04-03) 基金经理梁少文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率130.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.45% (1246 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技智选混合发起C |
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东方阿尔法科技智选混合发起A(025499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.87万元 | 1.20% | 16.81万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |