东方阿尔法科技智选混合发起A (025499.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理梁少文基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7822元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率130.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率78.22% (67 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技智选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方阿尔法科技智选混合发起A(025499) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.64亿 | 89.78% |
| (其中) 股票 | 14.64亿 | 89.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,162.78万 | 5.62% |
| (其中) 债券 | 9,162.78万 | 5.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 705.95万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 6,789.36万 | 4.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.26亿 | 81.35% |
| 批发和零售业 | 1.37亿 | 8.43% |
| 采矿业 | 4.07万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.54万 | 0.0009% |
加载中......