东方阿尔法科技智选混合发起A (025499.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理梁少文基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5741元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率130.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.41% (91 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技智选混合发起C |
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东方阿尔法科技智选混合发起A(025499) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144.99亿 | 80.84% |
| (其中) 股票 | 144.99亿 | 80.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.73亿 | 2.08% |
| (其中) 债券 | 3.73亿 | 2.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.63亿 | 9.83% |
| 4 | 其他资产 | 13.01亿 | 7.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 129.36亿 | 72.12% |
| 批发和零售业 | 12.99亿 | 7.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.63亿 | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.005% |
| 采矿业 | 4.07万 | 0.0002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.18万 | 0% |
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