东方阿尔法科技智选混合发起A (025499.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2336元 (2026-02-10) 基金经理梁少文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率23.36% (664 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技智选混合发起C |
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东方阿尔法科技智选混合发起A(025499) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.58亿 | 87.93% |
| (其中) 股票 | 3.58亿 | 87.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,464.81万 | 6.06% |
| (其中) 债券 | 2,464.81万 | 6.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 363.83万 | 0.89% |
| 4 | 其他资产 | 2,083.12万 | 5.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.10亿 | 76.06% |
| 批发和零售业 | 3,442.31万 | 8.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,389.42万 | 3.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.63万 | 0.004% |
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