东方阿尔法科技智选混合发起A (025499.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2336元 (2026-02-10) 基金经理梁少文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率23.36% (664 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技智选混合发起C |
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东方阿尔法科技智选混合发起A(025499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-02-09 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-02-06 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-02-05 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-02-04 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-03 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-02-02 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-01-30 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-01-29 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-01-28 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-01-27 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-01-26 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-01-23 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-01-22 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-01-21 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-01-20 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-01-19 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-16 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-01-15 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-01-14 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-13 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-12 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-08 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-01-07 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-06 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-05 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-31 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-29 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-24 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-17 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-12-15 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-12-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-12-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2025-12-01 | 1.0113元 | 1.0113元 |