东方阿尔法科技智选混合发起A (025499.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理梁少文基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5116元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率130.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率51.16% (95 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技智选混合发起C |
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东方阿尔法科技智选混合发起A(025499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-07-30 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-07-29 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-07-28 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-07-27 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-07-24 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-07-23 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-07-22 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-07-21 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-07-20 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-07-17 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-07-16 | 1.9705元 | 1.9705元 |
| 2026-07-15 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-07-14 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-07-13 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-07-10 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-07-09 | 2.5961元 | 2.5961元 |
| 2026-07-08 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-07-07 | 2.4685元 | 2.4685元 |
| 2026-07-06 | 2.5895元 | 2.5895元 |
| 2026-07-03 | 2.5739元 | 2.5739元 |
| 2026-07-02 | 2.5349元 | 2.5349元 |
| 2026-07-01 | 2.7534元 | 2.7534元 |
| 2026-06-30 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-06-29 | 2.7392元 | 2.7392元 |
| 2026-06-26 | 2.6503元 | 2.6503元 |
| 2026-06-25 | 2.6469元 | 2.6469元 |
| 2026-06-24 | 2.4817元 | 2.4817元 |
| 2026-06-23 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-06-22 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-06-18 | 2.2489元 | 2.2489元 |
| 2026-06-17 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-06-16 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-06-15 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-06-12 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-06-11 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-06-10 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-06-09 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-06-08 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-06-05 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-06-04 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-06-03 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-06-02 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-06-01 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-05-29 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-05-28 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-27 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-05-26 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-05-25 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-05-22 | 1.8286元 | 1.8286元 |