东方阿尔法科技智选混合发起A (025499.jj ) 东方阿尔法基金管理有限公司申 | 基金经理梁少文基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7822元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率130.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率78.22% (67 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方阿尔法科技智选混合发起C |
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东方阿尔法科技智选混合发起A(025499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-06-04 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-06-03 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-06-02 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-06-01 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-05-29 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-05-28 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-27 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-05-26 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-05-25 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-05-22 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-05-21 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-05-20 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-05-19 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-05-18 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-05-15 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-05-14 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-05-13 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-05-12 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-05-11 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-05-08 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-05-07 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-05-06 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-30 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-04-29 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-28 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-04-27 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-04-24 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-04-23 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-04-22 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-21 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-20 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-17 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-16 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-04-15 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-14 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-13 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-10 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-09 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-08 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-07 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-01 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-03-31 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-30 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-27 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-25 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-03-24 | 1.2342元 | 1.2342元 |