国泰创业板人工智能ETF发起联接C (025493.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3481元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率37.10% (257 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板人工智能ETF发起联接A目标基金: 国泰创业板人工智能ETF |
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国泰创业板人工智能ETF发起联接C(025493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-09-10 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-09-09 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-09-08 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-09-07 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-09-04 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-09-03 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-09-02 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-09-01 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-08-31 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-08-28 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-27 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-08-26 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-08-25 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-08-24 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-08-21 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-08-20 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-08-19 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-08-18 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-17 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-08-14 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-08-13 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-08-11 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-10 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-08-07 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-08-06 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-08-05 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-08-04 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-08-03 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-31 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-30 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-29 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-28 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-27 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-24 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-07-23 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-22 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-07-21 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-20 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-17 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-16 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-07-15 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-07-14 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-07-13 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-07-10 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-07-09 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-07-08 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-07-07 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-07-06 | 1.5317元 | 1.5317元 |