国泰创业板人工智能ETF发起联接C (025493.jj ) 创业板人工智能 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5449元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率57.11% (320 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板人工智能ETF发起联接(025492)目标基金: 国泰创业板人工智能ETF(159388) |
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国泰创业板人工智能ETF发起联接C(025493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-05-13 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-12 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-05-11 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-05-08 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-07 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-05-06 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-30 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-29 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-28 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-27 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-04-24 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-04-23 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-22 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-21 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-20 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-04-17 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-04-16 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-04-15 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-14 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-13 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-10 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-09 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-08 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-07 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-03 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-01 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-31 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-25 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-24 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-20 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-19 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-18 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-12 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-11 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-06 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-05 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-04 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-03 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-02 | 1.2651元 | 1.2651元 |