国泰创业板人工智能ETF发起联接C (025493.jj ) 创业板人工智能 (半年) 申	基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模4.88亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3481元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 成立以来分红再投入年化收益率37.10% (257 / 6281)
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国泰创业板人工智能ETF发起联接C(025493) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰创业板人工智能ETF发起联接C.(025493) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰创业板人工智能ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.70元	4.88亿	2.88亿元	--
2026-03-31	1.16元	2.48亿	2.14亿元	--
2025-12-31	1.11元	2.16亿	1.94亿元	--