国泰创业板人工智能ETF发起联接C (025493.jj ) 创业板人工智能 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5923元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率61.93% (315 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板人工智能ETF发起联接(025492)目标基金: 国泰创业板人工智能ETF(159388) |
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国泰创业板人工智能ETF发起联接C(025493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-07-08 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-07-07 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-07-06 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-07-03 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2026-07-02 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-07-01 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-06-30 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-06-29 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-06-26 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-06-25 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-06-24 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-06-23 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2026-06-22 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2026-06-18 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-06-17 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-06-16 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-06-15 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-06-12 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-06-11 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-06-10 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-06-09 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-06-08 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-06-05 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-06-04 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-06-03 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-06-02 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-01 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-05-29 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-05-28 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-27 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-05-26 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-05-25 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-22 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-05-21 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-20 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-05-19 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-05-18 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-15 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-05-14 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-05-13 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-05-12 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-05-11 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-05-08 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-07 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-05-06 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-04-30 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-29 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-28 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-27 | 1.3899元 | 1.3899元 |