国泰创业板人工智能ETF发起联接C (025493.jj ) 创业板人工智能 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1754元 (2026-04-07) 基金经理刘昉元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.54% (941 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰创业板人工智能ETF发起联接A目标基金: 国泰创业板人工智能ETF |
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国泰创业板人工智能ETF发起联接C(025493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-04-03 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-01 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-31 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-27 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-03-25 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-24 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-20 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-03-19 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-18 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-16 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-12 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-03-11 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-10 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-06 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-05 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-04 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-03-03 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-02 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-27 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-02-26 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-02-25 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-02-24 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-02-13 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-02-12 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-02-11 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-02-10 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-02-09 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-02-06 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-05 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-02-04 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-02-03 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-02 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-01-30 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-29 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-01-28 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-01-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-26 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-23 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-22 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-01-21 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-19 | 1.1995元 | 1.1995元 |