国泰创业板人工智能ETF发起联接C (025493.jj ) 创业板人工智能 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-10-31基金净值1.1020元 (2025-12-23) 基金经理刘昉元成立以来分红再投入年化收益率12.07% (1897 / 5466) |
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国泰创业板人工智能ETF发起联接C(025493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-15 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-12 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-12-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-10 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-28 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-11-27 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-25 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-11-24 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-11-21 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-11-20 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-11-19 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-11-18 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-11-17 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-11-14 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-11-13 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-11-12 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-11-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-11-10 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-11-07 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-11-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-11-05 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-10-31 | 0.9833元 | 0.9833元 |