中邮北证50成份指数增强发起式C (025489.jj ) 北证50 (季度) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-26基金净值1.0464元 (2026-01-26) 基金经理王高成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4042 / 5605) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮北证50成份指数增强发起式A |
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中邮北证50成份指数增强发起式C(025489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-01-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-01-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-01-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |