中邮北证50成份指数增强发起式C (025489.jj ) 北证50 (季度) 申	基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模3,779.98万元 (2026-06-30) 基金净值0.7494元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.06% (6178 / 6281)
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中邮北证50成份指数增强发起式C(025489) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中邮北证50成份指数增强发起式C.(025489) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中邮北证50成份指数增强发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.84元	3,779.98万	4,491.42万元	--
2026-03-31	0.89元	2,070.93万	2,330.55万元	--