中邮北证50成份指数增强发起式C(025489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-09-17 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-09-16 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-09-15 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-09-14 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-09-11 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-09-10 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-09-09 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-09-08 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-09-07 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-09-04 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-09-03 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-09-02 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-09-01 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-08-31 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-08-28 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-08-27 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-08-26 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-08-25 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-08-24 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-08-21 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-08-20 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-08-19 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-08-18 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-08-17 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-08-14 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-08-13 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-08-12 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-08-11 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-08-10 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-07 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-08-06 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-08-05 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-08-04 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-08-03 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-07-31 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-07-30 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-07-29 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-07-28 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-07-27 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-07-24 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-07-23 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-07-22 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-07-21 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-07-20 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-07-17 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-07-16 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-07-15 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-07-14 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2026-07-13 | 0.7863元 | 0.7863元 |