中邮北证50成份指数增强发起式C (025489.jj ) 北证50 (季度) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理王高基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9749元 (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (5206 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮北证50成份指数增强发起式A |
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中邮北证50成份指数增强发起式C(025489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-21 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-04-17 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-16 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-04-15 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-04-14 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-13 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-04-10 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-09 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-08 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-07 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-03 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-04-02 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-04-01 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-03-31 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-03-30 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-27 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-26 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-03-25 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-03-24 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-23 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-03-20 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-19 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-03-18 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-16 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-13 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-03-11 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-10 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-09 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-03-06 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-05 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-04 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-03 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-02 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-02-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-02-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-02-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-02-03 | 1.0303元 | 1.0303元 |