华夏沪深300指数量化增强C (025481.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型指数型基金成立日期2025-12-31基金净值1.0385元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (4110 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数量化增强A |
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华夏沪深300指数量化增强C(025481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-10 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-04-03 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-02 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-01 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-31 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-03-30 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-27 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-26 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-03-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-24 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-23 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-03-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-17 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-12 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-10 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-06 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-05 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-04 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-13 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-06 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |