华夏沪深300指数量化增强C (025481.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理靖博灵基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0925元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2415 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数量化增强A |
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华夏沪深300指数量化增强C(025481) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.69亿 | 87.51% |
| (其中) 股票 | 3.69亿 | 87.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,854.63万 | 11.50% |
| 3 | 其他资产 | 417.83万 | 0.99% |
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