华夏沪深300指数量化增强C (025481.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理靖博灵基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0443元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (3225 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数量化增强A |
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华夏沪深300指数量化增强C(025481) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 247.43万元 | 0.50% | 49.49万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 247.43万元 | 0.50% | 49.49万元 | 0.10% |
| 2026-01-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |