华夏沪深300指数量化增强C (025481.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理靖博灵基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0443元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (3225 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数量化增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏沪深300指数量化增强C(025481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-10-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-30 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-09-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-09-28 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-24 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-09-22 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-09-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-09-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-09-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-09 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-09-07 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-09-04 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-09-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-09-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-09-01 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-31 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-28 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-27 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-26 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-10 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-07 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-31 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |