华夏沪深300指数量化增强C (025481.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3061 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数量化增强(025480) |
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华夏沪深300指数量化增强C(025481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-26 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-09 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-05 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-03 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-06-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-01 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-29 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-28 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-19 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-15 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-08 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-07 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-29 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |