华夏沪深300指数量化增强C (025481.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理靖博灵基金类型指数型基金成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0925元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2415 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数量化增强A |
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华夏沪深300指数量化增强C(025481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-20 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-08-17 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-10 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-07 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-05 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-31 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-30 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-21 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-20 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-14 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-07 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-06 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-26 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-24 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-18 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |