银华瑞和灵活配置混合C (025476.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾周书基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9703元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率27.33% (384 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华瑞和灵活配置混合(005544) |
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银华瑞和灵活配置混合C(025476) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2026-07-16 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-07-15 | 2.0316元 | 2.0316元 |
| 2026-07-14 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2026-07-13 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-07-10 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-07-09 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-07-08 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-07-07 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-07-06 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-07-03 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-07-02 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-07-01 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-06-30 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-06-29 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-06-26 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-06-25 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2026-06-24 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-06-23 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2026-06-22 | 2.0885元 | 2.0885元 |
| 2026-06-18 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-06-17 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-06-16 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-06-15 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-06-12 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-06-11 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-06-10 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-06-09 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-06-08 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-06-05 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-06-04 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-06-03 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-06-02 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-06-01 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-05-29 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-05-28 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-05-27 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-05-26 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-05-25 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-05-22 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-05-21 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-05-20 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-05-19 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-05-18 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-05-15 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-05-14 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-05-13 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-05-12 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-05-11 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-05-08 | 2.0507元 | 2.0507元 |