银华瑞和灵活配置混合C (025476.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张腾周书基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0505元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率32.51% (402 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华瑞和灵活配置混合(005544) |
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银华瑞和灵活配置混合C(025476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-06-11 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-06-10 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2026-06-09 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-06-08 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2026-06-05 | 2.0368元 | 2.0368元 |
| 2026-06-04 | 2.0629元 | 2.0629元 |
| 2026-06-03 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-06-02 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-06-01 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-05-29 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-05-28 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-05-27 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-05-26 | 1.9374元 | 1.9374元 |
| 2026-05-25 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-05-22 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-05-21 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-05-20 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-05-19 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-05-18 | 1.9818元 | 1.9818元 |
| 2026-05-15 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-05-14 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-05-13 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-05-12 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-05-11 | 2.0682元 | 2.0682元 |
| 2026-05-08 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-05-07 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-05-06 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-04-30 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-04-29 | 2.1271元 | 2.1271元 |
| 2026-04-28 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2026-04-27 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2026-04-24 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-04-23 | 2.0380元 | 2.0380元 |
| 2026-04-22 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-04-21 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-04-20 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2026-04-17 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-04-16 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-04-15 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-04-14 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2026-04-13 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2026-04-10 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-09 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-04-08 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-04-07 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-04-03 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-04-02 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-04-01 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-03-31 | 1.9541元 | 1.9541元 |