银华瑞和灵活配置混合C (025476.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9968元 (2026-04-07) 基金经理张腾周书管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率29.04% (291 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华瑞和灵活配置混合A |
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银华瑞和灵活配置混合C(025476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-04-03 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-04-02 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-04-01 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-03-31 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-03-30 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-03-27 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-03-26 | 1.9624元 | 1.9624元 |
| 2026-03-25 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-03-24 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-03-23 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-03-20 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-03-19 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-03-18 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-03-17 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-03-16 | 2.1158元 | 2.1158元 |
| 2026-03-13 | 2.1729元 | 2.1729元 |
| 2026-03-12 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-03-11 | 2.1976元 | 2.1976元 |
| 2026-03-10 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-03-09 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-03-06 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-03-05 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-03-04 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2026-03-03 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-03-02 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-02-27 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-02-26 | 2.1291元 | 2.1291元 |
| 2026-02-25 | 2.1334元 | 2.1334元 |
| 2026-02-24 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-02-13 | 2.0241元 | 2.0241元 |
| 2026-02-12 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-02-11 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-02-10 | 1.9798元 | 1.9798元 |
| 2026-02-09 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-02-06 | 1.9474元 | 1.9474元 |
| 2026-02-05 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-02-04 | 1.9526元 | 1.9526元 |
| 2026-02-03 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-02-02 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-01-30 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-01-29 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-01-28 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-01-27 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-01-26 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-01-23 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-01-22 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-01-21 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-01-20 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-01-19 | 1.8487元 | 1.8487元 |