银华瑞和灵活配置混合C (025476.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0141元 (2026-01-28) 基金经理张腾周书管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率30.16% (504 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华瑞和灵活配置混合A |
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银华瑞和灵活配置混合C(025476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-01-27 | 1.9445元 | 1.9445元 |
| 2026-01-26 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2026-01-23 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-01-22 | 1.9175元 | 1.9175元 |
| 2026-01-21 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-01-20 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-01-19 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-01-16 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-01-15 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-01-14 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-01-13 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2026-01-12 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-01-09 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-01-08 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-01-07 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-01-06 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-01-05 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2025-12-31 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2025-12-30 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2025-12-29 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2025-12-26 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2025-12-25 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-12-24 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2025-12-23 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2025-12-22 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2025-12-19 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2025-12-18 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2025-12-17 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2025-12-16 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2025-12-15 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2025-12-12 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2025-12-11 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2025-12-10 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-09 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2025-12-08 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2025-12-05 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-12-04 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2025-12-03 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2025-12-02 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2025-12-01 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2025-11-28 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2025-11-27 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-11-26 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2025-11-25 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2025-11-24 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2025-11-21 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2025-11-20 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-11-19 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2025-11-18 | 1.6510元 | 1.6510元 |