百嘉瑞丰量化选股混合A (025466.jj ) 百嘉基金管理有限公司申	基金经理陈晓生张路榆基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模109.15万元 (2026-03-31) 基金净值0.9043元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率31.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.57% (8900 / 9311)
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百嘉瑞丰量化选股混合A(025466) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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百嘉瑞丰量化选股混合A.(025466) 历史总基金份额和总规模曲线图

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百嘉瑞丰量化选股混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	109.15万	108.86万元	--
2025-12-31	1.00元	58.15万	58.32万元	--
2025-10-31	1.00元	53.80万	53.80万元	--