百嘉瑞丰量化选股混合A (025466.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理陈晓生张路榆基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9043元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率31.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.57% (8900 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉瑞丰量化选股混合C |
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百嘉瑞丰量化选股混合A(025466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-07-09 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-08 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-07-07 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-07-06 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-07-03 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-02 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-01 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-06-30 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-29 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-06-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-06-25 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-06-24 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-06-23 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-06-22 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-18 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-17 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-16 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-15 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-12 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-10 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-09 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-08 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-06-05 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-04 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-02 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-29 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-27 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-21 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-05-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-15 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-05-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-29 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-28 | 1.0328元 | 1.0328元 |