百嘉瑞丰量化选股混合A (025466.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理陈晓生张路榆基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9043元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率31.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.57% (8900 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉瑞丰量化选股混合C |
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百嘉瑞丰量化选股混合A(025466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 40.56万元 | 1.20% | 6.76万元 | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |