百嘉瑞丰量化选股混合A (025466.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金经理陈晓生张路榆基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8839元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率31.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.61% (8991 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉瑞丰量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
百嘉瑞丰量化选股混合A(025466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 91.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 176.00万 | 0.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,299.85万 | 7.22% |
| 4 | 其他资产 | 1.77万 | 0.010% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 56.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,049.25万 | 5.83% |
| 批发和零售业 | 956.36万 | 5.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 810.38万 | 4.50% |
| 采矿业 | 794.97万 | 4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 621.20万 | 3.45% |
| 金融业 | 475.70万 | 2.64% |
| 建筑业 | 356.65万 | 1.98% |
| 租赁和商务服务业 | 310.66万 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.53万 | 1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 195.56万 | 1.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 160.21万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.61万 | 0.74% |
| 房地产业 | 82.17万 | 0.46% |
| 教育 | 80.39万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 23.81万 | 0.13% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 18.47万 | 0.10% |
加载中......