国投瑞银上证综合指数增强C (025453.jj ) 上证指数 (月度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0058元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (4301 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证综合指数增强(025452) |
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国投瑞银上证综合指数增强C(025453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-14 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-01 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-02 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-29 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-25 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |