国投瑞银上证综合指数增强C (025453.jj ) 上证指数 (月度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-11-14基金净值1.0535元 (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (3777 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证综合指数增强A |
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国投瑞银上证综合指数增强C(025453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-02 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-01 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-31 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-03-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-23 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-03-19 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-17 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-09 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-02-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-02-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-02 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-30 | 1.0557元 | 1.0557元 |