国投瑞银上证综合指数增强C(025453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-07 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-03 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-21 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-20 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-17 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-14 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-03 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-02 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-01 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-25 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |