国投瑞银上证综合指数增强C(025453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-10-08 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-09-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-09-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-09-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-09-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-09-21 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-09-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-09-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-09-14 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-09-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-09-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-09-07 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-09-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-09-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-09-01 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-31 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-28 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-08-26 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-25 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-21 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-19 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-17 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-07 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-08-03 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-30 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-29 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-28 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-07-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |