国投瑞银上证综合指数增强C (025453.jj ) 上证指数 (月度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0415元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3990 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证综合指数增强(025452) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银上证综合指数增强C(025453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-02 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-01 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-29 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-25 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-21 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-05-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-08 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-07 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-06 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-29 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-17 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-16 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-13 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-02 | 1.0165元 | 1.0165元 |