估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银上证综合指数增强C
(025453.jj )
上证指数
(月度)
申
基金经理
殷瑞飞
钱瀚
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-11-14
总资产规模
3,564.67万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0267
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(3591 / 6375)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银上证综合指数增强A
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国投瑞银上证综合指数增强C(025453) - 基金投资策略和运作
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