国投瑞银上证综合指数增强C (025453.jj ) 上证指数 (月度) 申	基金经理殷瑞飞钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模3,564.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.0580元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (3282 / 6219)
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国投瑞银上证综合指数增强C(025453) - 历史分红派息及拆分数据列表

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