东方中证红利低波动100指数C (025433.jj ) 红利低波100 (季度) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9497元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.03% (5133 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证红利低波动100指数(025432) |
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东方中证红利低波动100指数C(025433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-10 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-09 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-08 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-07 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-06 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-03 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-02 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-01 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-30 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-29 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-26 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-06-25 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-24 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-23 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-06-22 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-06-18 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-17 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-06-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-15 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-12 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-11 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-09 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-08 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-05 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-04 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-06-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-02 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-01 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-28 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-27 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-26 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-05-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-21 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-18 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |