东方中证红利低波动100指数C (025433.jj ) 红利低波100 (季度) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值0.9976元 (2026-01-23) 基金经理王怀勋成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (4947 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证红利低波动100指数A |
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东方中证红利低波动100指数C(025433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-01-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-01-16 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |