东方中证红利低波动100指数C (025433.jj ) 红利低波100 (季度) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9841元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (5092 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证红利低波动100指数(025432) |
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东方中证红利低波动100指数C(025433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-21 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-20 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-18 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-05-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-11 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-31 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-23 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |