东方中证红利低波动100指数C (025433.jj ) 红利低波100 (季度) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0346元 (2026-03-13) 基金经理王怀勋成立以来分红再投入年化收益率3.46% (4135 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证红利低波动100指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方中证红利低波动100指数C(025433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-02-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-01-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-01-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-01-16 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-01-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-01-13 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-31 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |