东方中证红利低波动100指数C (025433.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9842元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (4923 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证红利低波动100指数A |
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东方中证红利低波动100指数C(025433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-02 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-09-01 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-31 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-28 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-27 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-08-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-25 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-24 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-21 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-08-20 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-19 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-08-18 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-08-17 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-14 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-13 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-12 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-11 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-10 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-07 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-06 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-08-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-31 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-07-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-27 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-22 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-21 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-20 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-07-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-16 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-15 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-14 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-13 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-10 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-09 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-08 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-07 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-07-06 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-03 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-07-02 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-01 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-06-30 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-29 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-26 | 0.9123元 | 0.9123元 |