东方中证红利低波动100指数C (025433.jj ) 红利低波100 (季度) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0092元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (4710 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证红利低波动100指数A |
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东方中证红利低波动100指数C(025433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-22 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-31 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-24 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-23 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-19 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-03-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-02-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-02-12 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-02-10 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-02-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |