东方中证红利低波动100指数C (025433.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理王怀勋基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9889元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (4861 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方中证红利低波动100指数A |
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东方中证红利低波动100指数C(025433) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 92.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,317.31万 | 5.99% |
| (其中) 债券 | 2,317.31万 | 5.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 621.51万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 47.93万 | 0.12% |
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