中金中证全指指数增强A (025430.jj ) 中证全指 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0075元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.41倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (4109 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证全指指数增强C |
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中金中证全指指数增强A(025430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-10-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-09-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-09-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-09-22 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-09-21 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-09-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-09-15 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-09-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-09-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-09-10 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-09-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-09-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-09-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-04 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-09-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-09-01 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-31 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-24 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-08-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-17 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |