中金中证全指指数增强A (025430.jj ) 中证全指 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0585元 (2026-03-13) 基金经理王阳峰成立以来分红再投入年化收益率6.08% (3484 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证全指指数增强C |
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中金中证全指指数增强A(025430) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.02亿 | 92.08% |
| (其中) 股票 | 5.02亿 | 92.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,270.53万 | 7.83% |
| 3 | 其他资产 | 47.28万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.30亿 | 60.53% |
| 金融业 | 5,503.81万 | 10.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,498.39万 | 4.58% |
| 采矿业 | 2,421.21万 | 4.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,551.04万 | 2.84% |
| 建筑业 | 1,007.60万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 862.26万 | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 749.00万 | 1.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 571.55万 | 1.05% |
| 房地产业 | 509.75万 | 0.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 470.75万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 468.29万 | 0.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 368.48万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.21万 | 0.28% |
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