中金中证全指指数增强A (025430.jj ) 中证全指 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0848元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (3062 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证全指指数增强C |
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中金中证全指指数增强A(025430) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 92.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,206.12万 | 5.43% |
| (其中) 债券 | 1,206.12万 | 5.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 415.23万 | 1.87% |
| 4 | 其他资产 | 2.26万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 61.91% |
| 金融业 | 2,119.75万 | 9.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,319.11万 | 5.94% |
| 采矿业 | 699.29万 | 3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 481.62万 | 2.17% |
| 批发和零售业 | 453.63万 | 2.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422.86万 | 1.91% |
| 建筑业 | 396.85万 | 1.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 311.45万 | 1.40% |
| 房地产业 | 196.83万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 172.08万 | 0.78% |
| 综合 | 82.99万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 35.00万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.06万 | 0.14% |
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