中金中证全指指数增强A (025430.jj ) 中证全指 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0075元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.41倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (4109 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证全指指数增强C |
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中金中证全指指数增强A(025430) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 92.46% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 92.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 743.29万 | 5.41% |
| (其中) 债券 | 743.29万 | 5.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 288.85万 | 2.10% |
| 4 | 其他资产 | 3.48万 | 0.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,970.91万 | 65.27% |
| 金融业 | 997.04万 | 7.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 695.75万 | 5.06% |
| 采矿业 | 391.41万 | 2.85% |
| 批发和零售业 | 375.24万 | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 232.78万 | 1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.66万 | 1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149.67万 | 1.09% |
| 建筑业 | 129.58万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 121.27万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 101.26万 | 0.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 64.90万 | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.80万 | 0.28% |
| 综合 | 29.21万 | 0.21% |
| 房地产业 | 26.95万 | 0.20% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 189.96万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.29万 | 0.05% |
| 采矿业 | 1.90万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.001% |
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