中金中证全指指数增强A
(025430.jj ) 中证全指 (半年) 中金基金管理有限公司申		基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模1.04亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0075元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.41倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (4109 / 6373)
相关基金: 主从基金: 中金中证全指指数增强C
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中金中证全指指数增强A(025430) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中金中证全指指数增强A.(025430) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.12元1.04亿9,285.22万元--
2026-03-311.00元1.70亿1.70亿元--
2025-12-311.00元4.13亿4.13亿元--
2025-11-12----4.39亿元--

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