中金中证全指指数增强A (025430.jj ) 中证全指 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0812元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (3121 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证全指指数增强C |
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中金中证全指指数增强A(025430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-23 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-22 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-20 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-17 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-04-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-03 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-02 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-31 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-23 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-19 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |