中金中证全指指数增强A (025430.jj ) 中证全指 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1148元 (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率11.73% (2318 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证全指指数增强C |
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中金中证全指指数增强A(025430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-01 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-30 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-29 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-16 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-06-04 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-01 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-28 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-26 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-21 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-18 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-14 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-13 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-05-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-07 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-29 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-23 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-22 | 1.0759元 | 1.0759元 |