中金中证全指指数增强A (025430.jj ) 中证全指 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理王阳峰基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0576元 (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (3208 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证全指指数增强C |
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中金中证全指指数增强A(025430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-17 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-11 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-05 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-30 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-23 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-22 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-13 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-10 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-03 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-01 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-30 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-29 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-16 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-15 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |