中金中证全指指数增强A (025430.jj ) 中证全指 (半年) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0500元 (2026-03-18) 基金经理王阳峰成立以来分红再投入年化收益率5.23% (3685 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证全指指数增强C |
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中金中证全指指数增强A(025430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-13 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-02-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-02-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-02-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-02-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-29 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-20 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-01-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-12 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-07 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-12-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-30 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |