华宝安盈混合E (025425.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理曾健飞基金类型混合型成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2620元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.95% (2703 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安盈混合(010868) 、华宝安盈混合C |
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华宝安盈混合E(025425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-04 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-03 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-02 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-01 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-29 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-05-28 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-27 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-26 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-25 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-22 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-21 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-19 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-18 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-15 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-14 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-13 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-12 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-11 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-08 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-05-07 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-05-06 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-04-30 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-29 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-28 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-24 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-23 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-22 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-20 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-17 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-16 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-04-15 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-14 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-13 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-04-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-09 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-07 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-03 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-02 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-01 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-31 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-30 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-27 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-26 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-25 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-24 | 1.1989元 | 1.1989元 |