华宝安盈混合E (025425.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理曾健飞基金类型混合型成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2063元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% (4169 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安盈混合(010868) 、华宝安盈混合C |
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华宝安盈混合E(025425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-07-22 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-07-21 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-20 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-17 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-16 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-15 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-07-13 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-07-10 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-07-09 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-07-08 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-07-07 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-06 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-07-03 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-07-02 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-01 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-30 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-29 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-26 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-06-25 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-24 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-23 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-22 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-18 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-06-17 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-06-16 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-06-15 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-12 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-11 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-10 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-09 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-06-08 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-05 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-04 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-03 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-06-02 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-06-01 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-29 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-05-28 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-27 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-26 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-25 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-22 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-21 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-20 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-19 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-18 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-05-15 | 1.2512元 | 1.2512元 |