估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
华宝安盈混合E
(025425.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
曾健飞
基金类型
混合型
成立日期
2025-09-04
总资产规模
506.33万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2227
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.53%
(3753 / 9078)
相关基金:
主从基金:
华宝安盈混合A
、
华宝安盈混合C
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华宝安盈混合E(025425) - 历史资产组合