华宝安盈混合E(025425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-08 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-07 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-03 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-02 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-04-01 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-31 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-03-30 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-27 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-03-26 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-25 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-24 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-03-23 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-20 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-19 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-17 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-16 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-03-13 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-03-12 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-11 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-10 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-09 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-06 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-05 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-03-04 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-02 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-27 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-26 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-02-25 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-02-24 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-02-13 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-02-12 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-02-11 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-10 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-02-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-06 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-02-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-04 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-02-03 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-02-02 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-30 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-29 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-28 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-01-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-21 | 1.2046元 | 1.2046元 |