华宝安盈混合E(025425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-02-06 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-02-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-02-04 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-02-03 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-02-02 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-30 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-29 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-28 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-01-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-21 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-01-19 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-16 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-01-15 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-01-14 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-13 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-01-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-08 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-06 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-31 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-26 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-25 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-24 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-12-18 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-17 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-16 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-12-12 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-11 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-05 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-02 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-01 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-28 | 1.1458元 | 1.1458元 |