华宝安盈混合E (025425.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-09-04总资产规模506.33万元 (2025-12-31) 基金净值1.2112元 (2026-02-13) 基金经理曾健飞管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4550 / 9078)
相关基金:	主从基金: 华宝安盈混合A 、华宝安盈混合C
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华宝安盈混合E(025425) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华宝安盈混合E.(025425) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝安盈混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.16元	506.33万	434.81万元	--