华宝安盈混合E (025425.jj ) 华宝基金管理有限公司申	基金经理曾健飞基金类型混合型成立日期2025-09-04总资产规模620.15万元 (2026-03-31) 基金净值1.2774元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% (2505 / 9328)
相关基金:	主从基金: 华宝安盈混合(010868) 、华宝安盈混合C
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华宝安盈混合E(025425) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华宝安盈混合E.(025425) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝安盈混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.20元	620.15万	517.65万元	--
2025-12-31	1.16元	506.33万	434.81万元	--