浦银安盛数字经济混合C (025422.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑敏宏李凡基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1378元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率113.84% (22 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛数字经济混合(025421) |
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浦银安盛数字经济混合C(025422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-05-21 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-05-20 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-05-19 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-05-18 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-05-15 | 2.1981元 | 2.1981元 |
| 2026-05-14 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2026-05-13 | 2.2492元 | 2.2492元 |
| 2026-05-12 | 2.1736元 | 2.1736元 |
| 2026-05-11 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-05-08 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-05-07 | 2.0322元 | 2.0322元 |
| 2026-05-06 | 1.9044元 | 1.9044元 |
| 2026-04-30 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-04-29 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-04-28 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-04-27 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-04-24 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-04-23 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-04-22 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-04-21 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2026-04-20 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-04-17 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-04-16 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-04-15 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-04-14 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-13 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-04-10 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-04-09 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-04-08 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-04-07 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-03 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-02 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-04-01 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-03-31 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-03-30 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-03-27 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-03-26 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-25 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-03-24 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-03-23 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-03-20 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-03-19 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-03-18 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-17 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-16 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-03-13 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-12 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-11 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-03-10 | 1.5340元 | 1.5340元 |