浦银安盛数字经济混合C (025422.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑敏宏李凡基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7655元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率76.60% (48 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛数字经济混合(025421) |
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浦银安盛数字经济混合C(025422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2026-07-23 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-07-22 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-07-21 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-07-20 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-07-17 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-07-16 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-07-15 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-07-14 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-07-13 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-07-10 | 2.1911元 | 2.1911元 |
| 2026-07-09 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-07-08 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-07-07 | 2.1823元 | 2.1823元 |
| 2026-07-06 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-07-03 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-07-02 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2026-07-01 | 2.4968元 | 2.4968元 |
| 2026-06-30 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-06-29 | 2.4955元 | 2.4955元 |
| 2026-06-26 | 2.5868元 | 2.5868元 |
| 2026-06-25 | 2.7749元 | 2.7749元 |
| 2026-06-24 | 2.7225元 | 2.7225元 |
| 2026-06-23 | 2.6357元 | 2.6357元 |
| 2026-06-22 | 2.7404元 | 2.7404元 |
| 2026-06-18 | 2.7093元 | 2.7093元 |
| 2026-06-17 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2026-06-16 | 2.5971元 | 2.5971元 |
| 2026-06-15 | 2.4584元 | 2.4584元 |
| 2026-06-12 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2026-06-11 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2026-06-10 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-06-09 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-06-08 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-06-05 | 2.3246元 | 2.3246元 |
| 2026-06-04 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-06-03 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-06-02 | 2.2747元 | 2.2747元 |
| 2026-06-01 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-05-29 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2026-05-28 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2026-05-27 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-05-26 | 2.2036元 | 2.2036元 |
| 2026-05-25 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-05-22 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-05-21 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-05-20 | 2.1506元 | 2.1506元 |
| 2026-05-19 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2026-05-18 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-05-15 | 2.1981元 | 2.1981元 |