浦银安盛数字经济混合C (025422.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-12基金净值1.2461元 (2025-12-24) 基金经理郑敏宏李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率24.65% (442 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛数字经济混合A |
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浦银安盛数字经济混合C(025422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-12-23 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-12-22 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2025-12-19 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-18 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-17 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-12-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-11 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-10 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-04 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-02 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-01 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2025-11-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-25 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-11-24 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-11-21 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-11-20 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-11-19 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-11-18 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-11-17 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-11-14 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-11-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-10 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-07 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-11-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-05 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-11-04 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-11-03 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-10-31 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-10-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-10-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-10-17 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2025-10-10 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-09-30 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-09-26 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-09-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-09-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |