浦银安盛数字经济混合C (025422.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑敏宏李凡基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8111元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率81.16% (24 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛数字经济混合A |
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浦银安盛数字经济混合C(025422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-04-09 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-04-08 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-04-07 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-03 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-04-02 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-04-01 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-03-31 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-03-30 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-03-27 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-03-26 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-25 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-03-24 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-03-23 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-03-20 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-03-19 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-03-18 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-17 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-16 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-03-13 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-12 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-03-11 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-03-10 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-09 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2026-03-06 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-03-05 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-04 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-03-03 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-03-02 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-02-27 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-02-26 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-02-25 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-02-24 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-02-13 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-02-12 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-02-11 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-02-10 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-02-09 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-02-06 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-02-05 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-02-04 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-02-03 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-02-02 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-30 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-01-29 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-01-28 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-01-27 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-01-26 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-23 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-01-22 | 1.2847元 | 1.2847元 |