浦银安盛数字经济混合C (025422.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理郑敏宏李凡基金类型混合型成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8093元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率80.98% (29 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛数字经济混合A |
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浦银安盛数字经济混合C(025422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |